Excel dla księgowych, kurs użycia arkusza kalkulacyjnego w księgowości

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

• Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb - nieprawidłowego formatowania liczb w komórce Excela.
• Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
• Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej Excela z przykładami - ZAOKR().
• Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb - ustawienia w opcjach programu Excel.

Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień w Excelu.

• Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych.
• Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
• Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
• Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce - ograniczenie danych.
• Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” - generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
• Przykład tworzenia raportów - raport graficzny w Excelu.
• Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald.
• Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda.
• Przykład tworzenia raportów - tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
• Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
• Tabela przestawna - płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.

• Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
• Sumowanie i konsolidacja danych w Excelu.
• Wyliczenie wartości odsetek korzystając z arkusza kalkulacyjnego.
• Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów - wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów.
• Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku - wykorzystanie tabel przestawnych w Excelu dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań.
• Raporty dynamiczne - wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych.
• Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu - różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu.

• Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów.
• Ustalenie wyniku finansowego  - sumowanie kosztów i przychodów w Excelu.
• Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe.

• Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
• Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych.
• Omówienie funkcji Excela WYSZUKAJ.PIONOWO (), WYSZUKAJ.POZIOMO () przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.

• Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur.
• Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych w Excelu.
• Przykład wykorzystania tabel. przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych.

Wykorzystanie narzędzia arkusza kalkulacyjnego „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania.

• Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
• Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów z Excela.
• Sortowanie danych w kolumnach raportów.

• Odczytywanie plików „xml” w Excelu - na przykładzie kursów walu NBP.
• Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu.

• Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
• Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
• Ukrywanie kolumn i wierszy.
• Ukrywanie arkuszy.
• Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
• Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  - smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

Excel w księgowości. Warsztaty komputerowe

Organizator szkolenia - Polbi, Warszawa

Program opracował Maciej Derwisz